Operațional

Extrase Bancare

Extrase importate

10

10 conturi IBAN

Tranzacții neasociate

41

Necesită potrivire cu facturi

Total încasări (lună curentă)

303.600,00 RON

Suma creditelor importate

Extrase bancare (10)
Importate din e-banking sau încărcate manual.
IBANBancăClientPerioadăTranzacțiiÎncasăriPlățiStatus
RO49BTRL01301234567890Banca TransilvaniaAgrocereal Prod SRL02.12 – 31.12.1969631.300,00 RON21.912,00 RON
Importat
RO21INGB0000999912345678ING BankAgrocereal Prod SRL02.12 – 31.12.1969838.900,00 RON21.947,00 RON
Importat
RO63RNCB0082123456780001ING BankCâmpia Verde Trading SRL02.12 – 31.12.1969726.500,00 RON27.727,00 RON
Importat
RO18TREZ4065069XXX009875BCRPorumb Gold Export SRL02.12 – 31.12.1969820.000,00 RON32.867,00 RON
Importat
RO54BTRL04501234567111Raiffeisen BankPorumb Gold Export SRL02.12 – 31.12.1969738.900,00 RON22.627,00 RON
Importat
RO90BRDE450SV12345674500Raiffeisen BankCombustibil Vest SA02.12 – 31.12.1969631.300,00 RON22.305,00 RON
Importat
RO31INGB0000999911111234BRDServicii Contabile Delta SRL02.12 – 31.12.1969726.500,00 RON29.575,00 RON
Importat
RO72TREZ1315069XXX004321Banca TransilvaniaGrâu Bun Distribution SRL02.12 – 31.12.1969820.000,00 RON37.932,00 RON
Importat
RO82BCRL0000001234567890ING BankMălai Premium Food SRL02.12 – 31.12.1969631.300,00 RON17.482,00 RON
Importat
RO55RNCB0076123456789002BCRMălai Premium Food SRL02.12 – 31.12.1969838.900,00 RON23.732,00 RON
Importat